Estratégias avançadas para o sucesso da troca de opções com James Bittman. pdf.
Interesses relacionados.
Classificação e Estatísticas.
Opções de compartilhamento.
Ações de documentos.
As páginas 6 a 56 não são mostradas nesta pré-visualização.
Documentos recomendados.
Documentos semelhantes às estratégias avançadas para opções de sucesso comercial com James Bittman.
Documentos sobre gregos (Finanças)
Mais de nish1802.
Menu de Rodapé.
Legal.
Mídia social.
Direitos autorais e cópia; 2018 Scribd Inc. Procure livros. Site móvel. Diretório do site. Idioma do site:
Você tem certeza?
Esta ação pode não ser possível desfazer. Você tem certeza que quer continuar?
Tem certeza de que deseja excluir esta lista?
Tudo o que você selecionou também será removido de suas listas.
Este livro também será removido de todas as suas listas.
Nós temos títulos com curadoria que achamos que você adorará.
Estratégias avançadas para o sucesso da troca de opções com James Bittman. pdf.
Interesses relacionados.
Classificação e Estatísticas.
Opções de compartilhamento.
Ações de documentos.
As páginas 6 a 56 não são mostradas nesta pré-visualização.
Documentos recomendados.
Documentos semelhantes às estratégias avançadas para opções de sucesso comercial com James Bittman.
Documentos sobre gregos (Finanças)
Mais de nish1802.
Menu de Rodapé.
Legal.
Mídia social.
Direitos autorais e cópia; 2018 Scribd Inc. Procure livros. Site móvel. Diretório do site. Idioma do site:
Você tem certeza?
Esta ação pode não ser possível desfazer. Você tem certeza que quer continuar?
Tem certeza de que deseja excluir esta lista?
Tudo o que você selecionou também será removido de suas listas.
Este livro também será removido de todas as suas listas.
Nós temos títulos com curadoria que achamos que você adorará.
White Papers.
Os fundos Hedge representam uma grande fatia do mercado de opções de equivalência patrimonial, mas alguns gerentes podem perder a oportunidade que esses instrumentos podem oferecer. Este artigo oferece uma visão geral concisa das estratégias utilizadas, a volatilidade da negociação como uma classe de ativos, gerenciando o risco de cauda e usando opções para melhorar o desempenho.
Este documento técnico da OCC analisa a forma como os participantes do mercado podem usar opções listadas na bolsa para emprestar ou emprestar dinheiro através do uso da estratégia de propagação da caixa de opções. Explica a propagação da caixa; discute seu uso como uma forma de financiamento garantido; e demonstra como as opções listadas podem ser um mercado competitivo para empréstimos e empréstimos em dinheiro.
A MAI Investment Management publicou um artigo escrito pelos gerentes de portfólio Seth Shalov e Kurt Nye que examina a arte de aprimorar uma estratégia de chamada coberta com colocações garantidas em dinheiro. Embora as estratégias de chamadas cobertas tenham captado a atenção dos investidores através da produção de retornos atraentes ajustados ao risco, um investidor que se baseia exclusivamente em chamadas cobertas não está minimizando seus custos nem aproveitando a liquidez disponível. Shalov e Nye exploram o impacto potencial sobre liquidez, custos e opcionalidade se uma estratégia de chamada coberta for combinada com uma estratégia de colocação garantida em dinheiro.
A negociação de volatilidade possui uma série de qualidades atraentes para o gerente do fundo e seu investidor final. Como uma classe de ativos, o custo da volatilidade aumenta quando a incerteza aumenta, mas também tem tendência a reverter para uma média. Pode ser negociado de várias maneiras, incluindo puramente especulativamente, ou arbitragado (por exemplo, índice versus estoque, ou curto prazo versus longo prazo, ou implícito versus histórico). Mas no cerne de uma estratégia bem sucedida baseada na volatilidade está o uso efetivo das opções.
Os hedge funds continuam a ser um dos usuários mais ativos das opções negociadas em bolsa e OTC, particularmente nos EUA, mas alguns gerentes ainda podem perder a oportunidade que esses instrumentos podem oferecer. As estratégias de investimento baseadas em ações dominam os hedge funds, que representam uma grande fatia do mercado de opções de equivalência patrimonial.
Patrocinado pelo The Options Industry Council, o relatório Lepus "A Mudança da Área de Gerenciamento de Riscos em Derivados" destaca e explora uma série de tendências, desafios e problemas atuais na área de derivativos, incluindo: Alterações Regulatórias, Derivados Negociados de Troca versus Trocas, Gerenciamento de Riscos e vantagens de diferentes abordagens.
As análises anteriores dos valores de ISEE versus índices de mercado (DJIA e S & P; P 500) pareciam sugerir que agrupamentos de altos ou baixos ISEE consecutivos podem parecer sinais de mudanças na direção do mercado, e geralmente a direção da curva era contrária ao sentimento do investidor. Ao analisar os dados do ISEE vs. DJIA para todo o ano de 2008, vemos esse mesmo padrão. Parece que o índice ISEE pode ser uma boa ferramenta e um indicador contraro útil para potencializar as voltas no mercado quando surgirem clusters de leituras extremas. Fornecido pelo ISE.
West Chester Capital Advisors lançou um artigo escrito pelo Diretor de Investimentos da empresa e amp; Principal, Thomas F. McKeon, CFA. O white paper discute várias estratégias de opções que podem ser usadas como ferramentas para gerenciar o risco do portfólio e aumentar o rendimento dentro da alocação de ativos e construção de carteira. O Sr. McKeon afirma: "Os investidores de todas as listras devem estar dispostos a considerar OBPMS. O retorno e os dados de risco são atraentes. Mais retorno com menos risco é o Santo Graal. & quot; (Maio de 2009)
O VIX fornece um instantâneo da volatilidade esperada do mercado de ações nos próximos 30 dias e é calculado em tempo real a partir de prémios de opção de índice. Este artigo discute detalhadamente, modificações feitas em setembro de 2003 para a metodologia de cálculo para incorporar mais preços de exercício, fazer o número calculado independente de qualquer modelo de preços e mudar de usar as opções S & amp; P 100 Index para as opções S & amp; P 500 Index. Fornecido pelo CBOE.
& quot; Futuros e Opções VIX - Um Estudo de Caso de Diversificação de Carteira durante a Crise Financeira de 2008 " (PDF) por Edward Szado, CFA, Centro de Valores Mobiliários Internacionais e Mercados de Derivados (CISDM) na Universidade de Massachusetts, Amherst, analisa dados de março de 2006 a dezembro de 2008. Um estudo da Universidade de Massachusetts descobriu que certos investimentos em futuros e opções em O CBOE Volatility Index® (VIX®) poderia ter reduzido o risco de queda de um portfólio de investimento institucional típico durante a crise financeira de 2008. Resumo da visão (PDF). Fornecido pelo CBOE.
Uma visão geral de várias maneiras de proteger grandes carteiras diversificadas usando opções listadas. Exemplos fornecem descrições para resultados positivos e negativos. Este artigo também fornece uma idéia geral das questões legais e de tributação como elas se relacionam com o uso de opções com fundos mútuos. Fornecido pelo CBOE.
Dada a recente popularidade dos programas de recompra de ações corporativas, este documento fornece informações detalhadas sobre como uma empresa envolvida nesta atividade pode usar opções padronizadas ou FLEX para ajudar a reduzir o custo ou proteger esses programas de recompra de ações. Fornecido pelo CBOE.
Este artigo aborda os efeitos positivos e negativos das estratégias de portfólio que podem ser mais adequados para uso em contas de aposentadoria. As questões legais e contábeis também são abordadas especificamente para uma variedade de contas de aposentadoria. Fornecido pelo CBOE.
Informações sobre formas de fundos de pensão para incorporar o uso de opções listadas em suas estratégias de gerenciamento de portfólio. As idéias discutidas incluem formas de ganhar exposição ao mercado com posições de opção e usar opções para proteger risco de mercado de ações. Há também uma visão geral das questões legais relacionadas ao uso de opções de cotas de um fundo de pensão. Fornecido pelo CBOE.
Abrange formas em que os fundos de hedge podem usar várias estratégias de opções para ganhar exposição ao mercado com riscos e estratégias limitadas, predefinidas, para proteger a exposição potencial à desvantagem. Uma revisão legal e regulamentar é fornecida, uma vez que se relacionam especificamente com hedge funds usando opções. Fornecido pelo CBOE.
Fornece estratégias de gerenciamento de portfólio para investidores afluentes, escritórios familiares e empresas de confiança que desejam negociar opções para ganhar exposição ao mercado ou proteger seus investimentos. Aborda informações sobre transações de opções envolvendo insiders, afiliados e títulos restritos, além de uma visão geral das questões fiscais envolvendo negociações de opções. Fornecido pelo CBOE.
As opiniões expressas nos artigos e artigos acima são unicamente as do autor do artigo e não refletem necessariamente as opiniões da OIC; as informações apresentadas não se destinam a constituir conselhos de investimento ou recomendações para comprar ou vender valores mobiliários de qualquer empresa; e a informação apresentada é baseada em eventos específicos que podem ou não se repetir no futuro.
Profissionais de Opções de Email.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Envie um email para opções profissionais agora.
Conversar com os Profissionais de Opções.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Converse com um profissional de opções agora.
REGISTE-SE PARA AS OPÇÕES.
Livre, opções imparciais de educação Aprenda em pessoa e online Avance no seu próprio ritmo.
Começando.
Estratégias & amp; Conceitos avançados.
Opções de Educação.
Seminários & amp; Eventos.
Ferramentas & amp; Recursos.
Ferramentas & amp; Recursos (cont.)
Notícias & amp; Pesquisa.
Opções para conselheiros.
Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservices @ theocc).
&cópia de; 1998-2018 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário.
No comments:
Post a Comment